盛金证券北控水务集团拟发行不超过8亿元公司债券

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　　北控水务集团（00371）发布公告，北控水务集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券已于2025年4月19日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕851号）。

　　北控水务集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）为已发行的北控水务集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“存量债券”）的续发行债券。本期续发行债券简称为水务YK02，债券代码为242960，基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期（起息日为2025年5月8日），债券面值为人民币100元，首个周期的票面利率为2.42%。本期续发行债券的以上要素和存量债券一致。本期续发行债券的发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。

　　发行人和承销机构于2025年7月24日在网下向投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期续发行债券（债券简称：水务YK02，代码：242960）发行价格确定为100.67元。

　　发行人将按上述发行价格于2025年7月25日-2025年7月28日面向投资者网下发行。